Melhor estratégia de negociação para pequenas contas

Negociação com uma conta pequena.

Todo comerciante quer trocar uma conta de negociação bem financiada (ou seja, uma conta de US $ 1.000.000), mas muito poucos de nós realmente conseguem fazer isso. A maioria dos comerciantes está presa com a negociação de contas relativamente pequenas (isto é, apenas cobrindo a margem necessária). A negociação de uma pequena conta requer um gerenciamento de risco muito rígido (ou seja, gerenciamento de dinheiro) porque não há tampão contra erros ou perdas inesperadas. Por exemplo, se uma conta de negociação cobre apenas a margem requerida em US $ 500, e isso requer uma perda de $ 600, a conta ficará inalterável até que o dinheiro adicional seja depositado.

Negociando uma pequena conta.

Negociar uma conta pequena (ou sob capitalização) é muito mais difícil do que negociar uma grande conta. As grandes contas são armazenadas em buffer contra erros, raias de perda inesperadas e, às vezes, até comerciantes ruins, mas pequenas contas não possuem esse buffer. Grandes contas podem ser usadas para negociar qualquer mercado disponível, mas pequenas contas só podem ser usadas para trocar mercados com baixas exigências de margem e valores pequenos. As grandes contas também permitem uma negociação mais flexível (por exemplo, contratos múltiplos), enquanto as pequenas contas são muito limitadas nas estratégias de gerenciamento comercial que elas podem usar.

Além disso, o comércio de uma pequena conta tem problemas psicológicos que tornam ainda mais difícil o comércio da conta. Por exemplo, quando um comerciante sabe que eles só podem pagar um único comércio perdedor antes que seu acesso não seja negociável (porque ele saberá mais cobrir sua margem requerida), a pressão para fazer um comércio rentável é enorme.

Se o comerciante lidar com a pressão bem, isso pode não ser um problema. No entanto, mesmo os melhores comerciantes perderam negócios e não há nada que possa ser feito para evitar a perda de negócios, então não é algo que o comerciante tenha controle, o que aumenta o estresse psicológico.

Conselhos para pequenas contas.

Com todas as desvantagens, parece que não é possível trocar lucrativamente uma pequena conta.

Este não é o caso, e as pequenas contas são negociadas de forma lucrativa por muitos comerciantes (incluindo comerciantes profissionais). O seguinte conselho é fornecido sob a perspectiva de contas em maiúsculas, mas o conselho realmente se aplica a todas as contas de negociação (mesmo as contas de US $ 1.000.000).

Comércio usando alavancagem - A negociação com alavancagem permite que os comerciantes de pequenas empresas troquem mercados que não podem trocar usando dinheiro. Por exemplo, negociar ações individuais exige diretamente aproximadamente 25% a 30% do valor do comércio em dinheiro (assumindo um requisito de margem típico). No entanto, a negociação do mesmo estoque subjacente utilizando os mercados de opções ou warrants (ambos os mercados altamente alavancados) exige apenas aproximadamente 15% do valor do comércio em dinheiro. Observe que a alavancagem não deve ser usada para aumentar o tamanho do comércio (ou seja, o número de ações), mas deve ser usado apenas para reduzir os requisitos de margem do comércio.

Comércio Conservador - Os comerciantes com contas bem financiadas têm o luxo de fazer negócios com alto risco (por exemplo, grandes perdas de parada em relação aos seus alvos). O comerciante com pequenas contas deve ser mais cauteloso, e certifique-se de que seu risco para a proporção de recompensas e seu índice de ganhos para perdas estão sendo calculados e usados ​​corretamente.

Aderir à Regra de Risco de Um Por cento - A negociação de acordo com a regra de risco de um por cento fornece uma pequena conta com o mesmo buffer (contra erros, perdas inesperadas, etc.) como uma grande conta. Muitos comerciantes profissionais cumprem a regra de risco de um por cento, independentemente do tamanho de suas contas de negociação, porque é uma técnica de gerenciamento de risco muito eficaz.

Alguns comerciantes afirmaram que, de acordo com as contas de negociação com capitalização, não podem ser negociadas com sucesso. Isso não é verdade. Pequenas contas de negociação podem ser mais difíceis de negociar com sucesso, mas se elas são negociadas corretamente, não há razão para que pequenas contas de negociação não possam ser lucrativas.

Ao controlar o estresse que muitas vezes é associado à falta de capitalização, focando no gerenciamento de risco e aplicando corretamente suas técnicas de gerenciamento de risco (especialmente a regra de risco de um por cento), os comerciantes de pequenas contas podem viver de acordo com suas negociações e podem ser capazes de torne sua pequena conta em uma grande conta.

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Matt Awesome Trading Blog.

Não é comerciante, basta fazê-lo por dinheiro.

5 Princípios para negociação com uma pequena conta.

Negociar para a vida é fundamentalmente diferente do investimento em aposentadoria, ou negociação de renda suplementar. Na verdade, há um pouco de pressão que acompanha a tentativa de ganhar a vida na negociação, especialmente se você não está começando com um enorme dinheiro. Então, se você quiser trocar a vida, e você não tem dinheiro para financiar sua conta, continue lendo para aprender alguns dos princípios que usei para fazer e sustentar uma moeda de troca digna .

# 1: Take Profit.

É disso que é comercialização. Período. Aproveitando o lucro. Você não está perdendo dinheiro ganhando lucro. Sua conta não é grande o suficiente para absorver e sustentar a redução, mas você está tentando pagar as contas para que você tenha que pagar. Neste ponto, a direção em que o balanço de sua conta se move é de muito maior importância do que a velocidade na qual ele muda. Para não mencionar, há uma lei de negociação inquebrável e não escrita que diz que quando o saldo da sua conta baixa, ele cai muito mais rápido do que você pode fazer subir. Não teste essa teoria, aceite e deixe colocar o medo de Deus em você. A idéia é sair quando você estiver à frente, toda vez que você chegar à frente. Não se preocupe com a proximidade. Tirando menos lucro, resulta em mais lucro.

Quando seu saldo cresceu para algo mais substancial, você pode endossar conceitos como "deixar seus vencedores executar". Por enquanto no entanto, você simplesmente não pode. Fazer isso custará caro. Não há nada de errado com a idéia de que a grande maioria de seus negócios estão fechados no ponto final ou apenas um pouco acima. De fato, com uma pequena conta isso é desejável. Você está fazendo negócios, mas não perde dinheiro. Sou um grande fã de 10 pips. Sou um fã maior de 5 pips. 2 pips também farão bem. Um pipinho nos livros é um pip ganhado. Uma centena de pips em PnL aberto é inútil até você tomar. Suas chances de sucesso aumentam proporcionalmente à idade da sua conta. Todos os dias, mês, ano que você troca sem perder sua conta, aumenta as chances de você acabar onde você quer estar.

# 2: tamanho importa.

Tamanho comercial. Que tópico discutível. Tudo é relativo. A viabilidade do seu "sistema" é relativa à sua capacidade de implementá-lo corretamente. A quantidade de renda que seus pips representam é relativa ao tamanho do seu comércio. Com uma pequena conta e um cenário "must-product", um tamanho de comércio constante em relação ao saldo da conta simplesmente não funciona no longo prazo. Pelo menos não com o grau de eficiência exigido para pagar as contas, levando, em vez disso, a avanço / passo para trás, comportamento paralelo em sua conta. Não me interpretem mal, não estou defendendo o comércio tão grande quanto possível, isso destrói contas. Estou dizendo, no entanto, que você não vai pagar muitas contas de micro-lotes comerciais. Isso vai de mãos dadas com o n. ° 1 acima. Se você colocar alguns lotes padrão em uma troca com uma conta de $ 5k, é melhor você tirar lucro rapidamente. As chamadas de margem sugam. Se você tiver intenção de 20 pips, 50 pips ou mais, seu tamanho precisa ser muito menor do que você quer. Um mini-lote por cada $ 10k em sua conta. Isso definitivamente aumentará sua conta, mas não se você precisar pagar contas com ela.

# 3: Faça outra coisa.

90% do dia do dia do comerciante é gasto NÃO negociado. Você precisa de uma linha de chegada, todos os dias. Se você ganha dinheiro, perde dinheiro ou se equilibra, deve haver uma hora todos os dias quando você terminar. Não troque porque o mercado está aberto e você quer ganhar dinheiro, porque uma oportunidade que você está preparada para capitalizar se apresentou. Estes são cada vez mais diferentes do que a maioria das pessoas pensa. Você está subcapitalizado e superaventado. Nessa situação, um comércio impulsivo é como armar uma bomba nuclear em sua conta comercial. Não haverá recuperação após ele soprar.

Um nível mais alto de risco foi assumido pela negociação maior em relação ao saldo da sua conta do que qualquer pessoa deveria se sentir confortável. Este risco elevado deve ser compensado o máximo possível por a) reduzindo os negócios que você leva para o absoluto mais provável para ter sucesso, eb) limitando o tempo de exposição no mercado. Se você esteve entre 2 e 5 pips no lucro por uma hora, FECHAR o comércio. Voce terminou.

Uma das coisas que mais gosto de negociar é o tempo de folga glorioso. Sua recompensa por fazer um bom trabalho é levar o resto do dia de folga. Seu castigo por aparafusar é levar o resto do dia de folga.

Sério, como é incrível? Talvez seja fantástico, mas também pode ser muito difícil para alguns comerciantes aceitarem. Para alguns, o "call of the charts" é poderoso e as oportunidades que apresentam são bastante difíceis de resistir. Conheça e compreenda, no entanto, que resistir ao desejo de negociar constantemente é uma das habilidades que lhe farão toneladas de dinheiro.

# 4: Negar perda.

Quando sua perda de parada é atingida, acabou. Isso é uma perda, e nada pode ser feito para mitigar seu efeito em seu capital. À medida que o capital declina, a eficiência com a qual você pode recuperar a perda. Apenas em ocasiões muito raras, uso uma parada de perda e, mesmo assim, geralmente é uma parada no dinheiro. O meu ponto de vista prevalecente é que se eu sentir a necessidade de uma parada de perda, então meu nível de convicção no comércio não é suficientemente alto para justificar a tomada. Stops pode criar uma falsa sensação de segurança no comerciante, o que implica que "é bom perder tanto dinheiro". Não é. Negociar sem paradas promove maior seletividade e um planejamento mais completo. Só porque não há paradas, NÃO significa que você não precisa planejar e se preparar para um comércio para ir do jeito errado. Seu trabalho não deve estar certo, é ser lucrativo. Embora seja certo tende a tornar o lucro um pouco mais fácil de perceber, é tão fácil perder dinheiro quando você está certo, especialmente com uma pequena conta e parar as perdas.

Quando uma troca é ruim, existem opções. Opções que podem poupar o dinheiro que esse comércio está colocando em risco.

Faça o rolo. A primeira coisa a determinar, é se você está ou não errado, ou se parece assim no momento. Você poderia ser cedo? Acrescentar a uma posição perdedora não é o pecado cardinal que somos levados a acreditar. Às vezes, é apenas tolo, mas a habilidade a este respeito não pode apenas poupar milhares de perdas, mas também ganhar lucro incrível.

Incline-se. Hedging permite que você pare o sangramento e avalie a situação com calma, sem realmente ter sucesso na sua conta. Muitas vezes, ambos os cargos podem eventualmente ser fechados em lucro. Os comerciantes dos EUA não podem se proteger diretamente na mesma conta, mas você certamente pode abrir um comércio na direção oposta em outra conta, ou usar um instrumento de proxy como "cobertura suave".

Lave-o limpo. Você está com uma perda que está despreocupada. Não está voltando, ou se é que é muito longo a partir de agora e sua conta não pode lidar com isso. Se você não está sujeito aos regulamentos FIFO, lavar é um caso bastante simples. Inclua o comércio e comece a negociar "dentro" da perda. Faça pequenos negócios e pequenos lucros. Cada vez que você tira lucro "dentro" dessa perda, feche uma parte do comércio original que é igual ao lucro. Considere o seguinte como um exemplo rápido:

O primeiro lote padrão do comércio 1 é negativo.

2º comércio 1 linha padrão direção oposta & # 8211; Você o hedge em -10 pips por um desconto de corrida de - $ 100.

Agora começa a lavagem. A idéia é fazer $ 100 antes de fechar ambos os negócios acima.

Lavagem: 3º comércio .5 lotes, lucro obtido em 5 pips por US $ 25.

Enxaguar: feche .25 lotes da posição original e a cobertura para uma perda de US $ 25. Você acabou de lavar 25% do seu mau comércio.

Repita: faça isso mais 3 vezes e você está de volta ao mesmo.

Por que não apenas fechar a posição em primeiro lugar? Bem, talvez você deva. Se você estiver preso com o FIFO, você precisará. Neste caso, você terá que ganhar cada centavo que você perdeu no momento em que o comércio fechou de volta antes de você se aproximar. Lavar como descrito acima, porém, mantém a queda coberta enquanto, ao mesmo tempo, dá o recuo de tempo de troca original mais próximo do seu preço de abertura. Embora não esteja garantido, isso significa que é possível que a quantidade que você deve lavar para encolher enquanto você está lavando.

A linha inferior é que você não pode dar ao luxo de aceitar a derrota. Conseqüências inesperadas trazem oportunidades inesperadas. Mantenha os olhos abertos para isso quando as coisas dão errado, e não importa o quê, fique calmo. Apenas a ação pode ajudá-lo, a reação tenderá a piorar as coisas. Se você não pensa que pode lidar calmamente com coisas como adicionar a um perdedor, ou lavar negócios, então é fundamental que você evite essas atividades e simplesmente feche os negócios antes que eles possam se afastar de você. Muitas vezes, porém, só saber que há opções é suficiente para tornar a situação um pouco mais fácil de lidar.

# 5: O Kung Fu de tudo.

Em algum momento, todos queremos que a negociação seja um esforço de "pintura por números". Simplesmente não é. O comércio é abundante em subjetividade, e os mercados se comportam irracionalmente o tempo todo. No essencial, o comércio é algo contra-intuitivo e, em qualquer caso, um argumento para qualquer outro caso pode ser feito. Para ter sucesso nisso, você terá que quebrar as regras às vezes. Você precisará descartar a "sabedoria" comercial convencional e as trivialidades comuns à porta. Você precisará fazê-lo de forma diferente do que todos os outros, a maioria deles está perdendo dinheiro. Às vezes é fácil. Às vezes, é incrivelmente difícil e doloroso. Às vezes, é inútil discutir com seu gráfico, e às vezes é seu intestino que você não pode ignorar.

O bom Kung Fu (e comercialização) exige harmonia e equilíbrio em todas as coisas. Seu tamanho de comércio deve estar em harmonia com o seu capital disponível, bem como com seu objetivo de lucro. Sua dedicação às regras seguintes deve ser equilibrada com a disposição de quebrá-las. Seu oponente não pode ser eliminado. Compreenda que você deve quebrá-lo durante a duração da luta com jabs bem posicionados e perfeitamente sincronizados. Procure por pontos fracos e vá trabalhar neles. Quando você encontrar algo que funciona, coloque uma alavanca sobre ele. Quando o mercado conta seus movimentos, cabe a você contrariar o contador. Não complique sua existência. Durante esta fase de criação de conta, viva simplesmente. É sempre mais fácil gastar menos do que fazer mais. Também trabalhe simplesmente. Você precisará colocar um esforço considerável para manter sua negociação tão simples quanto possível. Se você está confiando em 39 indicadores e uma equação matemática que trava qualquer computador com mais de 2 meses de idade para um comércio de 5 pips, bem, você é torrada.

Acima de tudo, você deve permanecer realista em relação à sua negociação. Se você tem expectativas, confie em mim, elas não são realistas. Jogue-os. Não espere ganhar muito dinheiro, ou perder muito dinheiro. Não espere que as coisas sejam fáceis, não espere que elas sejam difíceis. Espere que eles simplesmente sejam. Quando eles ficam difíceis, quando as coisas ficam ruins, saia. Seja feito para o dia. Ou semana, não importa. Você não pode permitir que a negociação mole em você, para usá-lo, porque pode literalmente usá-lo.

O Kung Fu é dinâmico, fluido e altamente adaptável. O comerciante também deve ser dinâmico e adaptável. Lembre-se de que tudo é relativo. À medida que sua conta cresce, você também deve adaptar sua negociação para permanecer em harmonia com seu crescente saldo. Você não pode trocar uma conta de $ 100k o mesmo que uma conta de $ 5k, e você certamente não pode fazer o contrário. À medida que sua conta cresce, você deseja diminuir o risco em relação ao seu patrimônio. Você terá a oportunidade de ampliar sua abordagem à negociação e empregar estratégias mais quantificáveis. Você pode colocar alguns comércios de longo prazo e começar a procurar recompensas maiores.

Você nem precisa ser bom nisso para expandir uma pequena conta para uma grande. Você só precisa de um bom conjunto de princípios simbióticos para guiá-lo através de um processo repetitivo de acumulação. O crescimento é um efeito colateral.

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Dude & # 8230 ;. Honestamente, isso é como uma Bíblia de comerciantes. Eu estou imprimindo e colocando-o na minha mesa! Fracken Awesome !!

Isso também está acontecendo na minha mesa. Postagem incrível!

Mate ... Eu estava negociando para ganhar a vida por 4 meses ... você falou de muitas coisas que enfrentei ... O ponto 1 e o ponto 4 eram realmente o que eu falta ... Isso teria me ajudado a manter minha conta se eu me lembrasse desses 2 princípios ... Vou tentar novamente ... com os pontos que você compartilhou ... espero que seja bem sucedido desta vez ... Obrigado ...

Ey, amigo, você teve alegria depois de seguir esses princípios e lutas na negociação.

Grande postagem, há muito tempo desde o último. Tenho que lidar com essa cobertura e lavar e enxaguar coisas, como eu tenho com a gestão de inventário da Shonn. Procure mais para isso em tudo isso. Obrigado.

Isso é inspirador. Eu preciso trabalhar para evitar overtrading e demorar o tempo livre. Isso teria salvado meu monte de dinheiro e # 8230;

Este é um bom conselho. No entanto, eu adoraria ver um gráfico de equidade no último ano com este conselho.

Ótimo artigo! Mudou completamente minha abordagem.

Ótimo post e excelentes pontos ao redor! De particular interesse é a aproximação de lavagem, enxágüe, repetição. Isso merece sua própria publicação dedicada para explorar ainda mais. O que acontece quando o seu comércio dentro dos negócios cobertos é ruim? Feche-o rapidamente ou se cubra dentro da cobertura? Poderia se transformar em uma grande quantidade de longos e shorts. Se você disse uma taxa de vitória de 75% e você precisa de 4 negociações bem sucedidas para cancelar, então 1 irá no caminho errado.

As perdas de lavagem definitivamente não são para todos, e devem ser vistas como um mecanismo pelo qual o comerciante permanece na tarefa, ao invés de tentar atingir um grande slam aumentando o risco. Como você ressalta, esse conceito certamente aumenta o risco. Na medida em que um comércio de lavagem está indo mal, deve haver tolerância ZERO para deixá-lo mal.

O que acontece com uma taxa de ganhos de 75% dos comerciantes quando a meta de lucro é reduzida em 80% (ou alguma outra figura dramática)? É impossível saber quantos negócios serão necessários para lavar uma perda. Vai voltar um pouco? Ainda vai levar quatro negociações para sair depois dos dois primeiros? Nós não podemos saber antes da mão. Mais uma vez, a idéia é que nos mantém na tarefa, não procuramos mais de nossos negócios regulares, até que nós apagemos a perda, ou trouxemos isso para um valor aceitável. É preciso também considerar os custos de transação associados à lavagem. Eles podem aumentar substancialmente, até certo ponto que conseguir o comércio original de volta ao intervalo mesmo não é suficiente para garantir que não perca dinheiro.

De acordo, usei um método semelhante e tentei otimizar os negócios secundários e resolver os parâmetros para torná-lo globalmente bem-sucedido. Trabalho em andamento # 8230; mas mostra muita promessa.

Olá, Matt & # 8211; Desfrute de ler suas coisas. Desejo que você seja postado com mais freqüência & # 8211; Peace / Out & # 8211; J.

Matt Lacoco diz como está. Obrigado. Siga este conselho e torne-se um grande comerciante. Tim.

Acabei de atravessar esta publicação e lê-la várias vezes. É uma das melhores e mais transparentes postagens honestas sobre a negociação de uma pequena conta (ou qualquer conta) que eu já li em qualquer blog comercial ou carteira de negociação. Isso ajuda a que ele seja escrito em um inglês impecável que seja um prazer ler (em oposição aos blogs comerciais normais de malapropismo e de correção ortográfica). Mas, principalmente, é porque não tem medo de atacar as sabedoria sagradas da convenção de vacas vendidas por comerciantes com contas de milhões de dólares. Eu irei começar a usar o seu slogan do blog (& # 8220; Não um comerciante, basta fazê-lo pelo dinheiro. & # 8221;) como um lema pela maneira como eu me aproximo da minha vida, de que a negociação é apenas uma parte. Uma das piores coisas que eu fiz pela minha conta foi abordar a negociação pensando que eu era um comerciante de dia inteiro # 8220 e # 8221;

Uma das coisas que descobri sobre negociação, é muito pouco da & # 8220; teoria & # 8221; Aprendemos da leitura sobre o assunto, na verdade, se traduz em compras ou vendas no mundo real. Ou simplesmente não funciona no longo prazo, ou simplesmente não é compatível com a psique humana comum.

Obrigado pelas amáveis ​​palavras, vou tentar não decepcionar no futuro! Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento para conversar sobre a & # 8220; vida real & # 8221; negociação (ou qualquer outra coisa para esse assunto)!

Basta ler este post novamente, meses depois, e isso é ainda mais significativo hoje. Obrigado pela lembrança e as dicas; hora de começar a máquina de lavar roupa!

Revelou isto em dustin746 e comentou:

Boas dicas para pequenas contas.

Um blog tão agradável.

Um blog tão agradável. Parece útil.

Devo dizer, lendo esta postagem pela primeira vez, fiquei bastante confuso, como # 1, # 2 e # 4 não me falaram (sim, eu troco a longo prazo, seguindo conselhos chatos, velhos da escola, tentando # 8220 , esteja certo e fique apertado & # 8221; 🙂). Então, lendo novamente (e novamente) eu vi seu ponto muito melhor & # 8211; você está falando sobre a negociação de uma pequena conta (US $ 5,00) e negociação por vida, pagando as contas dos lucros. É certamente um grande desafio, uma vez que seria necessário fazer pelo menos 30-40% ao mês para cobrir as despesas básicas de vida e, mesmo assim, seria difícil aumentar a conta.

Quando você olha para isso, não acredito que seja uma boa idéia deixar o trabalho do dia sem economias, nenhuma outra fonte de renda e confiar na capacidade de uma empresa de lucro consistente com uma conta muito pequena. Eu acho que seu conselho vai funcionar muito bem para comerciantes experientes de curto prazo, que têm uma sensação muito boa por ação de preço e ainda estão trabalhando no seu dia de trabalho (mesmo que apenas a tempo parcial). Outra opção é ter uma esposa (marido) que tem muita confiança em você e trabalha um dia de trabalho. 😉

O meu favorito é # 3 & # 8211; isso sozinho pode melhorar a negociação de qualquer pessoa. O # 4 deve ser aplicado com extremo cuidado quando você sabe o que está fazendo e # 8211; Eu pessoalmente não seria capaz de fazê-lo (eu sei, porque eu tentei # 8230;). Não desista de uma única perda, eu gosto de pagar o mercado por me mostrar a direção correta. Ao ouvir o que tem a dizer, costuma pagar muito cedo.

No geral, obrigado por uma ótima publicação e uma perspectiva diferente.

Uau! Este é um conselho muito bom, gostaria de ter tido no início da minha carreira, mas definitivamente ficarei na minha mesa!

Ainda poderosos conselhos. Tão importante. Tão verdade.

Eu gostaria de ter lido isso antes da minha última chamada de margem;). Mas agora é hora de aplicar outra regra de Kung Fu: levante-se e brigue novamente.

Obrigado Matt por sua sabedoria e obrigado Robb Booker por lembrar-nos desta incrível postagem.

Bom dia estou tão feliz por ter encontrado o seu blog, eu realmente encontrei você por engano, enquanto eu estava olhando para o Google por alguma outra coisa. Independentemente disso estou aqui agora e.

gostaria apenas de agradecer por uma publicação tremenda e um blog interessante (eu também adoro o tema / design), não tenho.

hora de ler tudo no momento, mas eu o salvei e também adicionei no seu.

RSS feeds, então quando eu tiver tempo voltei a ler muito mais, por favor, continue com o incrível.

Esta é uma publicação bem escrita. A maioria dos artigos de Forex se concentram em comerciantes que são dotados de contas que variam em milhares de dólares. Não há muitos artigos que oferecem conselhos aos comerciantes que negociam em contas com escasso capital. Este artigo me lembra algo que eu aprendi durante uma sessão de treinamento no WesternFX, meu corretor forex. Eu fui aconselhado a ir muito magra na minha conta comercial e pensar o que uma organização enxuta faria com suas finanças.

Lista impressionante STT de Matt & # 8217; s.

Descubra primeiro quando Matt tem incríveis novas coisas comerciais para compartilhar.

Como negociar opções em uma conta pequena.

Uma vez que estou sempre procurando maneiras de melhorar a IWO, fiz uma pesquisa há algumas semanas perguntando aos visitantes do meu site o que eles gostariam de um serviço de troca de opções. Uma das perguntas feitas foi o portfólio de modelos de tamanho que você gostaria de ver, e então eu dividi as respostas em vários níveis. Os resultados que encontrei foram que cerca de metade dos meus visitantes queria ver uma conta menor modelada - uma surpresa para mim.

Então eu senti que isso pode ajudá-lo se eu expliquei como eu melhor sentir uma pequena conta deve ser negociada.

Além dos riscos habituais de mercado, há duas outras coisas em que você precisa se preocupar quando trocar opções em uma pequena conta: preservação de capital implacável e estrutura de comissão. O último pode ser ajudado através de uma corretora de opções dedicada que possui boas taxas (SWIM IBKR OXPS), além de não overtrading.

Eu não posso enfatizar o suficiente que overtrading uma pequena conta pode comê-lo através de comissões, bem como ficar impedido.

40% do tempo. Ao ser subcapitalizado, você está em uma desvantagem significativa, e você precisa estar bem ciente disso.

Então, aqui está o meu conselho sobre a estratégia que é mais adequada para contas menores.

Apenas jogue o índice mais líquido e as opções do setor. Use linhas de suporte e resistência extremas para entrar em posições para aumentar suas chances gerais de sucesso. Ao colocar um comércio direcional, use as opções de dinheiro (OTM) e venda uma vertical. Isso o levará ao lado positivo da theta e aumentará suas chances também. A recompensa / risco é reduzida, mas sua probabilidade aumenta. Sempre siga seus gregos gregos, ponderados contra SPY para se certificar de que você não está muito exposto direcionalmente. Se um comércio vai muito bem, venda o lado oposto do comércio para estabelecer um condor de ferro.

Após essa expiração das opções, abrirei duas novas carteiras para os meus assinantes, US $ 7500 e US $ 40.000, o que ajudará a mostrar como o dimensionamento da posição e o hedge do portfólio funcionam ao usar opções. Para a pequena conta, vou usar essa estratégia para ajudar meus subs ganhar uma vantagem no mercado e preservar seu capital.

Treinamento gratuito nesta quinta-feira.

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Theta Trend.

simples. negociação de opções objetivas.

10 dicas para opções de negociação com uma conta pequena.

Deixe-se ser muito claro sobre algo, as opções de negociação não são fáceis. Minha opinião é que qualquer um que esteja interessado em negociação de opções deve começar pequeno e ter uma idéia de como funciona a negociação de opções. Muitos comerciantes são atraídos pelas opções porque oferecem alavancagem e capacidade de construir posições de mercado neutro. Em outras palavras, você não precisa prever a direção ou você só precisa estar um pouco direto na direção. Seu objetivo como novo comerciante de opções deve ser assumir um nível de risco em seus negócios que é aborrecido enquanto você percebe como os negócios funcionam e o que se adequa à sua personalidade.

A seguinte lista passa por alguns conceitos importantes que um operador de opções novo ou aspirante deve entender.

1. Risco em uma conta pequena.

As negociações de opções que usam ações com preços baixos e ETF & # 8217; s podem ser dimensionadas para que os dólares arriscados por comércio sejam relativamente pequenos. No entanto, a porcentagem do patrimônio da conta em risco será freqüentemente maior. Essa maior porcentagem em risco torna extremamente importante não tomar perdas significativas. Por exemplo, uma estratégia ETF que arrisca $ 100 por comércio é apenas 2% de uma conta de US $ 5.000, mas é 10% de uma conta de $ 1.000. As posições de opções podem ser construídas que arriscam um baixo valor em dólares por comércio, mas os dólares em risco são apenas um ponto de partida para gerenciar o risco.

2. Conheça a porcentagem máxima de perda de capital.

É relativamente fácil conhecer seu risco máximo em um comércio de opções porque muitas negociações definiram o risco. No entanto, a maioria dos comerciantes de opções não trocam de forma que permita que as posições alcancem a perda máxima. As posições são freqüentemente gerenciadas de modo que a perda máxima e o lucro alvo diferem do gráfico de risco. Se você conhece sua perda máxima em termos de dólares, é importante traduzir isso em uma porcentagem do patrimônio da conta. Você pode levar mais de 1% a 3% de perdas seguidas sem destruir o patrimônio da sua conta.

O desafio de dar um tamanho único em todos os números para a porcentagem máxima de risco por comércio é que o número depende do seu percentual de ganhos e sua porcentagem de troca vencedora. Dito isto, manter seu risco abaixo de 5% do patrimônio da conta por comércio é um bom ponto de partida. O documento do sistema Theta Trend possui um capítulo sobre Expectativa que passa em risco e dimensionamento de posição com mais detalhes.

3. Compreenda sua perda em termos da posição.

Suponha que você estabeleça uma perda máxima baseada em dólar para uma nova posição de opções e saiba o que isso significa como uma porcentagem do patrimônio da conta. O próximo passo na negociação de uma posição de opções é entender quais mudanças trarão essa perda. Por exemplo, se o preço subir 1%, você atingirá sua perda máxima ou será necessário um movimento de mercado muito maior? Se o preço só precisa mover uma pequena quantia para atingir sua perda alvo, provavelmente assumirá muito risco.

4. Volatilidade.

Os comerciantes de opções estão sempre observando a volatilidade porque impactam suas posições. Dito isto, a volatilidade terá um menor impacto na sua rentabilidade se você tiver opções de negociação com 30-60 dias de vencimento e negociação pequena. O uso de spreads de tempo e opções mais datadas aumentará o significado da volatilidade.

5. Antecipe necessidades de capital e dinheiro de ajuste.

A diversificação em mercados, ciclos de vencimento e estratégias são formas de reduzir o risco. Em uma pequena conta, a diversificação torna-se mais desafiadora porque a margem para negociações ocupará uma maior porcentagem do patrimônio da conta. Além disso, é importante não assumir uma posição tão grande que não pode ser ajustada. É importante antecipar que a capital que você deseja usar no próximo ciclo de validade, bem como o capital que deseja, em dinheiro, para ajustes.

6. Negociando borboletas em uma conta pequena.

A Butterfly é uma das poucas estratégias de opções que funciona bem em uma pequena conta. Uma amostra da estratégia de borboleta para uma pequena conta compraria uma borboleta de 45-55 dias um pouco abaixo do dinheiro em um ETF de mercado de ações como SPY ou IWM. Se o preço for mais elevado, uma segunda borboleta pode ser comprada para esticar as linhas de intervalo de expiração. Se os preços se negociarem mais alto novamente, a primeira borboleta pode ser enrolada.

O objetivo da estratégia é manter o mercado preso no prazo de vencimento, mesmo sem tomar uma perda muito grande. O benefício de negociar a estratégia é que a posição geralmente ganhará dinheiro com a desvantagem devido à distorção. Uma das coisas boas sobre o comércio de uma borboleta é que a relação risco / recompensa é relativamente favorável, o que torna a estratégia mais indulgente.

7. Condutores de ferro.

O Iron Condor é outra boa estratégia e uma solução viável para opções de negociação com uma pequena conta. Muitos comerciantes aprendem a trocar Iron Condors em ETF & # 8217; s como SPY, QQQ ou IWM. Depois de algum sucesso, os comerciantes se mudam para produtos maiores como SPX, RUT, NDX ou MNX. Com a liquidez das opções do SPX e o pequeno espaçamento de pontos de 5 pontos, o SPX é um bom produto para comercializar Iron Condors em uma pequena conta.

Muitos comerciantes gostam de iniciar condores de ferro de alta probabilidade vendendo o fundo das opções de dinheiro. Os negócios fazem do dinheiro uma alta porcentagem do tempo, mas às vezes requerem ajustes para manter o risco sob controle. Como resultado, é importante manter alguma parcela de uma pequena conta em dinheiro para ajustes.

A little more information on Iron Condors can be found here.

8. Weekly Options.

Weekly options provide the opportunity to make quite a few trades every month. However, Weekly Options have some additional risks that make them more dangerous for a small account. Positive Theta Weekly Options positions frequently carry high directional risk (think gamma) that can potentially destroy a small account. Suppose you sell a 5 point wide, 10 delta SPX vertical with a week to expiration. That vertical will likely be sold for around a .45 credit with a maximum risk of 4.45. The problem with that type of a position is that even though you might want to close the position for less than the maximum loss a gap against the position can lead to a larger than planned loss. As a result, a smaller amount of capital should be allocated to strategies that use Weekly Options and that can be challenging or impossible with a small account.

Additional information on trading Weekly Options can be found here, here, and here.

9. Directional Trading.

There are both positive and negative Theta ways to trade options directionally. Positive Theta directional trading allows options traders a way to be only partially right or even wrong on direction and still come out ahead. The vertical spread allows options traders a way to directionally trade a market without the need to be completely correct on direction. For example, a 25 delta vertical put spread with 40 days to expiration has a roughly 75% chance of expiring. The trade will make money if the market moves up, stays about the same, or even goes down slightly. The trade will make money as long as price remains above the short strike at expiration.

Download the Theta Trend Document for a good overview on positive Theta, directional options trading here. The document provides a system for positive Theta, directional options trading that can be traded very small using options on ETF’s.

10. Commissions (What you’re really been thinking about this whole time)

The reality of trading options with a small account is that commissions can reduce returns and become a significant factor in your trading. If your profit target on a trade is $50 and you pay $12 in commissions, a significant portion of your capital will go to your broker. A per contract rate of $1.50 or less allows you to trade a few strategies, but be aware that adjustments will get expensive for low profit target trades.

Feel free to post any questions you have in the comments below and thanks for reading.

Pós-navegação.

Sometimes I see traders referring to trades as “blah blah on $xxx, xxx planned capital”. What is planned capital in this context? I’ve seen “planned capital” explained as the maximum capital you allocate for copping a loss (ie max loss) but when people refer to $750,000 planned capital, what do they mean? :/

Planned capital is the concept of maximum capital at risk in a position, but that’s very different than maximum desired loss. Say for example that we sell a 10 point wide SPX vertical spread for a 1.00 credit. In that case, the maximum risk is 9.00 (width of the spread less the credit). If our planned capital for the trade was 10k, we could theoretically sell 11 spreads and stay within planned capital. Note that doing that wouldn’t leave much room for adjustments.

One thing to keep in mind is that planned capital is different from the desired loss. Taking a loss equal to planned capital would suggest that the market ended the trade beyond the position itself and that’s not a desirable outcome. In the vast majority of cases, the loss point should be much less than planned capital. Obviously we could wake up with the market at zero and that might not be possible, but generally speaking the loss should be much less than planned capital.

Espero que ajude.

Oi & # 8211; it does help, thanks! 🙂

I have a $5000 account. how much should I use for option trades? I only buy puts and calls with at least 2 month expiration.

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